Bancos: cómo crear un nuevo registro
Una guía paso a paso sobre cómo registrar una nueva cuenta bancaria.
Última actualización
Una guía paso a paso sobre cómo registrar una nueva cuenta bancaria.
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Para registrar una nueva cuenta de banco, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tiene un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre la cuenta bancaria. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:
En este campo deberás elegir el tipo de cuenta que deseas registrar. Haz click en el menú desplegable del campo para elegir alguna de las opciones disponibles.
Aquí deberás escribir de manera manual el nombre del banco o servicio financiero digital (ej. Paypal, ChashApp, etc.) de la cuenta.
En caso de tratarse de una cuenta bancaria tradicional, en este campo deberás escribir el número de cuenta. En caso de ser un servicio financiero digital, escribe el equivalente al número de cuenta o deja este campo en blanco.
Aquí deberás elegir la moneda que se maneja en la cuenta.
Aquí se muestra el estado actual de la cuenta.
Deberás escribir aquí la fecha de creación de la cuenta. Toma en cuenta que esta no es la fecha en la que hagas el registro en el sistema, si no que es la fecha en la que la cuenta en sí fue creada.
En este campo deberás escribir el monto de dinero con el que inició la cuenta.
Escribe en este campo un nombre de referencia para la cuenta. Este será el que se usará para referirse a la cuenta en el resto del sistema.
Especifica aquí el saldo inicial de la cuenta.
En este campo se mostrará el saldo actual de la cuenta. Este campo se llena automáticamente con el resultado de restar el total de egresos al total de ingresos de la cuenta. No es directamente editable.
El campo de total de ingresos se llena de manera automática basándose en las transacciones y movimientos registrados en el sistema. No es directamente editable.
Este campo, total de egresos, se llena de manera automática basándose en las transacciones y moviminetos registrados en el sistema. No es directamente editable.
En estos campos podrás seleccionar el rango de tiempo que quieres filtrar de la lista de transacciones.
Haz click en cualquiera de estos botones para filtrar la lista de transacciones según el tipo de transacción.
Puedes usar este campo para filtrar la lista de transacciones según el beneficiaro de la transacciones. Haz click en el menú desplegable para escoger un beneficiario, y filtrar la lista.
Puedes usar este campo para filtrar la lista de transacciones según el concepto de las transferencias.
El módulo de Bancos cuenta con tres pestañas, pero solo dos de las mismas cuentan con información editable. Estas son esas pestañas:
Este es el tipo de transacción. Puede ser abono, cargo, depósito, y cheque.
Aquí se mostrará la fecha en la que se hizo la transaccion.
Este es el beneficiario de la transferencia.
El concepto es una breve descripción de la naturaleza de la transacción.
Aquí se muestra el monto total del ingreso de la transacción.
Aquí se muestra el monto total del egreso de la transacción.
El botón de "Añadir" solo está disponible cuando el candado está abierto. Hacer click en este botón abrirá la siguiente ventana.
Esta parte del módulo aún no está acabada.
Estos botones te permiten filtrar las transacciones en el listado de transacciones. Puedes mostrar solo las transacciones por conciliar. El segundo botón te permite conciliar todas las transacciones que aparezcan en el listado.
Este es el listado de transacciones. Aquí aparecerán las transacciones asociadas a la cuenta. Aparecerán con nombre y ciertos detalles sobre la misma, asi como si está conciliada o no.
En este campo aparecerá la fecha en la que se hizo la transacción. Este campo es informativo y no es editable.
En este campo aparecerá el tipo de transacción. Puede ser un depósito, un abono, un cargo, o un cheque. Este campo es informativo y no es editable.
Aquí aparecerá la referencia o descripción de la naturaleza de transacción. Este campo es informativo y no es editable.
Aquí aparecerá el beneficiario o la persona que depositó de esa transacción.
En este campo se mostrará el importe, osea el monto total de dinero de la transacción. Este campo es informativo y no es editable.
Aquí se mostrará bajo que concepto fue la transacción. Este campo es informativo y no es editable.
Con estos botones podrás marcar si la transacción está conciliada o no. Haz click en el botón de "Sí" para conciliar la transacción, y haz click en el botón de "No" para marcarla como no conciliada.
En caso de que la transacción este conciliada, aquí se mostrará la fecha en la que se concilió. En caso de no estarlo, el campo aparecerá vacío.
La mayoría de los campos en la pestaña son meramente informativos. Para poder editar los datos de una transacción, hay que abrir el registro de la transacción en sí, sea un recibo de cobro, un pago, un depósito, o una transferencia.
Se pueden editar las transacciones que aprecen en la pestaña. Para hacerlo, haz click en la flecha verde a la izquierda del registro para abrir la ventana de datos de la transacción.
Una vez hayas hecho click en la flecha verde, aparecerá la siguiente ventana con los datos de la transacción:
En este campo aparecerá el nombre del usuario que creó la transacción. Se llena automáticamente.
Aquí aparecerán la fecha y hora en la que se registró la transacción. No la hora en la que se hizo la transacción. Se llena automáticameente.
En este campo se muestra la cuenta de banco con su número de cuenta a la cual esta asociada la transacción. Para cambiar la cuenta asociada, haz click en le menú desplegable del campo y elige la cuenta bancaria adecuada.
Aquí se mostrará la fecha en la que se hizo la transacción. Hacer click en el campo mostrará un calendario en el que podrás elegir la fecha adecuada.
Aquí se muestra el tipo de transacción. Puedes elegir entre depósito, abono, cargo, o cheque haciendo click en el menú desplegable del campo y eligiendo alguna de esas opciones.
Aquí aparecerá el beneficiario o la persona que depositó de esa transacción. Haz click en el menú desplegable del campo y escoge alguna de las opciones disponibles.
En este campo se deberá definir bajo que concepto se llevó a cabo la transacción.
En el campo de referencia viene una breve descripción de la naturaleza de la transacción.
Relación de Facturas
Aquí deberás determinar el importe total de la transacción. La moneda del importa se determina por la cuenta de banco que se haya determinado antes.
En caso de estar conciliada, en este campo se mostrará la fecha en la que se concilió la transacción. En caso de no estar conciliada, este se mostrará vacío.
Con estos botones puedes definir si la transacción es de un impuesto o no. Haz click en el botón "No" para que no quede marcada como impuesto, y haz click en el botón "Si" para marcarla como impuesto.
Con estos botones puedes definir si la transacción está conciliada o no. Haz click en el botón "No" para que no quede marcada como no conciliada, y haz click en el botón "Si" para marcarla como conciliada.
Imprimir
Aquí deberás escribir el nombre del banco del beneficiario para el Complemento de Recepción de Pagos en la factura electrónica. Haz click en el menú desplegable del campo y elige uno de las opciones mostradas
Aquí debe ir el RFC del banco del beneficiario para el Complemento de Recepción de Pagos en la factura electrónica. Este campo se llena de manera automática una vez se elige el banco.
Con toda esta información completada, has registrado una nueva cuenta bancaria.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.
