Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior de el módulo de Pagos a Proveedores. Estos son sus campos y sus funciones.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del proveedor o empresa a quien se le hizo el pago.
Fecha de creación del pago
Status: Estado actual del pago.
Número de registro del pago.
Cuenta Bancaria: Nombre del banco y número de cuenta bancaria de la cual se hizo el pago.
Moneda correspondiente a la cuenta bancaria seleccionada.
Aprobado por: Nombre del usuario que aprobó el pago.
Fecha de aprobación del pago.
Referencia: Nombre del proyecto o asunto al que refiere el pago.
Forma de pago: Método de pago usado.
Importar: Campo para la importación de compras pendientes.
El módulo de Pagos a Proveedores contiene diferentes pestañas con información asociada al pago. Las pestañas del módulo de Pagos a Proveedores son: Partidas, Comentarios, y Complemento de Recepción de Pagos.
Muestra toda la información referente a las partidas del pago.
Número de la factura de la compra.
Fecha de emisión/recepción de la compra.
Fecha vencimiento de la compra.
Días de vencida que lleva la factura. Cuando el número es de color azul, significa que la compra está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Tipo de pago: Indica si el pago es total o parcial.
Total compra: Valor total de la compra.
Saldo pendiente: Saldo a cubrir.
Monto pagado: Monto aplicado al saldo pendiente de la compra.
Saldo final: Resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Subtotal: Valor del pago antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos del pago.
Retenciones: Valor total de las retenciones del pago.
Total pago: Valor total del pago ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre el pago.
Muestra toda la información referente a la factura que esté importada.
Folio fiscal del complemento de pago.
Hora fiscal del complemento de pago.
Uso de CFDI del complemento de pago.
Tipo de relación del complemento de pago.
En caso de contar con el XML del complemento de pago, arrastra el XML a su campo correspondiente (campo 6) y haz click en Procesar XML. Esto llenará automáticamente las partidas del pago.
XML: Archivo del complemento de pago en formato XML.
Hacer click en Verificar CFDI te llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación del complemento de pago.
PDF: Archivo del complemento de pago en formato PDF.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Pagos a Proveedores, así como información sobre el registro actual.
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte del pago.
ID: Es el número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Pagos a Proveedores.
