Bancos: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior del módulo de Bancos. Estos son sus campos y sus funciones.
Tipo de cuenta bancaria.
Banco: Nombre del banco o servicio financiero digital (ej. Paypal, ChashApp, etc.) de la cuenta.
Número de cuenta bancaria.
Moneda que se maneja en la cuenta.
Status: Estado actual de la cuenta.
Fecha de creación de la cuenta. Toma en cuenta que esta no es la fecha en la que haya hecho el registro en el sistema, si no que es la fecha en la que la cuenta en sí fue creada.
Inicia con: Monto de dinero con el que inició la cuenta.
Referencia: Nombre de referencia para la cuenta. Este será el que se usará para referirse a la cuenta en el resto del sistema.
Saldo inicial de la cuenta.
Saldo final: Saldo actual de la cuenta.
Total de ingresos: Monto total de los ingresos a la cuenta desde su creación hasta la actualidad.
Total de egresos: Monto total de los egresos a la cuenta desde su creación hasta la actualidad.
Desde/Hasta: Rango de tiempo a filtrar de la lista de transacciones.
Tipo de transacción: Botones para filtrar la lista de transacciones según el tipo de transacción.
Beneficiario/Depositado por: Campo para filtrar la lista de transacciones según el beneficiaro.
Concepto: Campo para filtrar la lista de transacciones según el concepto de la transferencia.
El módulo de Bancos contiene diferentes pestañas con información asociada a la cuenta bancaria y sus movimientos. Las pestañas del módulo de Bancos son: Detalle, Conciliar Transacciones, y Facturación Electrónica.
Muestra información referente a los movimientos de la cuenta bancaria.
Tipo de transacción.
Fecha en la que se hizo la transacción.
Beneficiario/Depositado por: Razón social del beneficiario.
Concepto: Breve descripción de la naturaleza de la transacción.
Ingreso: Monto total del ingreso en la transacción.
Egreso: Monto total del egreso en la transacción.
Para ver detalles sobre la transacción, haga click en la flecha verda a la izquierda de la transacción listada.
Muestra información más detallada de las transacciones llevadas a cabo con la cuenta bancaria.
Mostrar sólo por conciliar: Muestra todas las transacciones por conciliar.
Conciliar Todas: Concilia todas las transacciones de la lista.
Lista de transacciones asociadas a la cuenta.
Fecha en la que se hizo la transacción seleccionada.
Tipo de transacción.
Referencia: Número de referencia de la transacción.
Beneficiario/Depositado por: Nombre del beneficiario de la transacción.
Importe: Monto total de la transacción.
Concepto: Descripción sobre la naturaleza de la transacción.
Está conciliada?: Indica la transacción esta conciliada o no.
Fecha de conciliación de la transacción.
Para ver detalles sobre la transacción, haga click en la flecha verda a la izquierda de la transacción listada.
Muestra información relacionada a la facturación electrónica.
Nombre del banco del beneficiario para el Complemento de Recepción de Pagos.
RFC del banco del beneficiario.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Bancos, así como información sobre el registro actual.
Transferencia: Permite crear una transferencia asociada a la cuenta en la que se encuentre
Quitar Filtros: Elimina todos los filtros impuestos sobre la lista de transacciones.
Mostrar este Mes: Muestra todas las transacciones que se llevaron a cabo este mes.
Mostrar esta Semana: Muestra todas las transacciones que se llevaron a cabo esta semana.
Mostrar Hoy: Muestra todas las transacciones que se llevaron a cabo hoy.
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte del registro.
ID: Es el número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Bancos.
