Pagos a Proveedores: cómo crear un nuevo registro
Una guía paso a paso sobre como registrar un nuevo pago.
AnteriorÓrdenes de Trabajo: preguntas frecuentesSiguientePagos a Proveedores: descripción del módulo
Última actualización
Una guía paso a paso sobre como registrar un nuevo pago.
Última actualización
Para registrar un nuevo pago, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre el pago. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:
El ID es el número de identificación del proveedor o empresa asociada al pago. Haz click en el menú desplegable del campo para mostrar la lista de proveedores registrados y elige uno, o escribe el nombre y/o ID de la empresa.
Tambien puedes añadir una empresa haciendo click en el menú desplegable del campo, y haciendo click en el botón "Añadir"
2. Esta es la fecha de creación del pago. Se llena de manera automática, pero puede ser editada haciendo click en el campo. Esto desplegará un calendario que te permitirá escoger la fecha que desees.
3. Este es el status actual del pago. Se define como "Abierta" por defecto, y se va actualizando con base en el saldo de la compra asociada al pago.
4. Este es el número de registro del pago dentro del sistema. Este campo es informativo y no es editable.
5. Aquí deberás seleccionar la cuenta bancaria de la cual va a salir el pago al proveedor.
6. Esta es la moneda correspondiente a la cuenta bancaria seleccionada.
Si la moneda del pago es la misma que la predeterminada en el sistema, entonces el tipo de cambio siempre será igual a 1. Si eliges otra moneda para el pago, el sistema calculará el tipo de cambio con respecto a la moneda por defecto del sistema.
7. Aquí se mostrará el nombre del usuario que aprobó el pago.
Es necesario indicar el usuario que aprobó el pago para poder cerrar el candado.
8. Aquí se muestra la fecha de aprobación del pago.
9. La referencia es el nombre del proyecto o asunto al que refiere el pago.
10. Aquí deberás elegir la forma de pago que se usará.
11. Hacer click en este botón importará las facturas pendientes del proveedor a la pestaña de partidas del pago.
El módulo de Pagos a Proveedores cuenta con tres pestañas, y las tres presentan información editable. Estas son esas pestañas:
Aquí se muestra el número de la factura de la compra.
Esta es la fecha de emisión/recepción de la compra.
Esta es la fecha de vencimiento de la compra.
Aquí se muestran los días de vencida que lleva la factura. Cuando el número es de color azul, significa que la compra está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Aquí deberás seleccionar si el pago de esta compra es total, o es parcial. Pago total indica cubrir el monto completo del saldo pendiente. Pago parcial indica un abono parcial al saldo pendiente.
Este es el valor total de la compra.
Este es el saldo pendiente de la compra.
Este es el monto a pagar.
El saldo final es el resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Con este botón puedes eliminar cualquier partida que esté en la lista. Haz click en el mismo para eliminar la partida del listado, la cuál desparaecerá una vez cerrado el candado.
Subtotal: Valor de la compra antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos de la compra.
Retenciones: Valor total de las retenciones de la compra.
Total pago: Valor total de la compra una vez ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre el pago.
Los campos en esta pestaña no son manualmente editables. Para llenarlos, arrastra y suelta un archivo XML en el campo número 6. El sistema llenará automáticamente los campos pertinentes con la información contenida en el XML.
Folio fiscal del complemento de pago.
Hora fiscal del complemento de pago.
Uso de CFDI del complemento de pago.
Tipo de relación del complemento de pago.
En caso de contar con el XML del complemento de pago, arrastra el XML a su campo correspondiente (campo 6) y haz click en Procesar XML. Esto llenará automáticamente las partidas del pago.
XML: Archivo del complemento de pago en formato XML.
Hacer click en Verificar CFDI te llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación del complemento de pago.
PDF: Archivo del complemento de pago en formato PDF.
Con toda esta información completada, has registrado un nuevo pago.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.
