Cobranzas: cómo crear un nuevo registro
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo recibo de cobro.
Última actualización
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo recibo de cobro.
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Para registrar un nuevo recibo de cobro, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre el recibo de cobro. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:
El ID es el número de identificación del cliente asociado al recibo de cobro. Haz click en el menú desplegable del campo para mostrar la lista de clientes registrados y elige uno, o escribe el nombre y/o ID de la empresa.
Tambien puedes filtrar los clientes que salen, haciendo solo aparecer a los clientes con saldo pendiente.
2. Esta es la fecha de creación del recibo de cobro. Se llena de manera automática, pero puede ser editada haciendo click en el campo. Esto desplegará un calendario que te permitirá escoger la fecha que desees.
3. Este es el status actual del recibo. Se define como "Activo" por defecto.
4. Este es el número de registro del recibo de cobro dentro del sistema. Este campo es informativo y no es editable.
5. Aquí deberás seleccionar la cuenta bancaria del depósito para el cobro.
6. Esta es la moneda correspondiente a la cuenta bancaria seleccionada.
Si la moneda del pago es la misma que la predeterminada en el sistema, entonces el tipo de cambio siempre será igual a 1. Si eliges otra moneda para el pago, el sistema calculará el tipo de cambio con respecto a la moneda por defecto del sistema.
7. Aquí se mostrará el nombre del vendedor del proyecto.
8. Aquí deberás elegir la forma de pago que se usó para el cobro.
9. La referencia es el nombre del proyecto o asunto al que refiere el recibo de cobro.
10. Aquí deberás seleccionar el banco que usa el cliente.
11. Hacer click en este botón importará las facturas pendientes del cliente a la pestaña de partidas del recibo de cobro.
El módulo de Cobranza cuenta con cuatro pestañas, pero solo dos de las mismas presentan información editable. Estas son esas pestañas:
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre el recibo de cobro.
Aquí aparecerá la fecha en la que se hizo el cobro. Se llena automáticamente con la fecha de creación del registro, pero en caso de ser necesario, es editable a la fecha que se desee.
Este es el RFC del banco del cliente.
Aquí aparecerá el uso de CFDI para el complemento. Este es un valor fijo y no es editable.
Este botón te permite adjuntar el archivo XML y PDF del factoraje, en caso de haberlo.
Selecciona el tipo de relación del CFDI, en caso de ser necesario.
Escribe aquí la hora en la que se hizo el recibo.
Aquí aparecerán la fecha y hora en la que se emitió el complemento de recepción de pago.
Este es el número de cuenta de banco del cliente.
Aquí aparecerá el folio fiscal del complemento de recepción de pagos una vez emitido.
RFC del proveedor del timbrado.
Texto del XML del complemento una vez emitido.
Archivo XML del complemento.
Hacer click en Verificar CFDI te llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación del complemento de recepción de pago.
Archivo PDF del complemento de recepción de pago en formato PDF.
Con toda esta información completada, has registrado un nuevo pago.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.
