Cobranzas: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
El encabezado es la parte superior de el módulo de Cobranzas. Estos son sus campos y sus funciones.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del cliente asociado al recibo de cobro.
Fecha de creación del recibo de cobro.
Status: Estado actual del recibo de cobro.
Número de registro del recibo de cobro.
Cuenta Bancaria: Nombre del banco y número de cuenta bancaria en la cual se hace el depósito.
Moneda correspondiente a la cuenta bancaria seleccionada.
Vendedor: Nombre del vendedor asociado al proyecto.
Forma de pago: Método de pago usado para el recibo de cobro.
Referencia: Nombre del proyecto o asunto al que refiere el recibo de cobro.
Banco: Nombre del banco que usa el cliente.
Importar: Este botón importa las facturas pendientes del cliente a la pestaña de partidas del recibo de cobro.
El módulo de Cobranzas contiene diferentes pestañas con información asociada al recibo de cobro. Las pestañas del módulo de Cobranzas son: Partidas, Comentarios, Complemento de Recepción de Pagos, y Comisiones.
Muestra toda la información referente a las partidas del cobro.
Número de la factura.
Fecha de emisión/recepción de la factura.
Fecha vencimiento de la factura.
Días de vencida que lleva la factura. Cuando el número es de color azul, significa que la factura está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Tipo de pago: Indica si el pago es total o parcial.
Total compra: Valor total de la factura.
Saldo pendiente: Saldo a cubrir.
Monto pagado: Monto aplicado al saldo pendiente de la factura.
Saldo final: Resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Eliminar: Permite eliminar una factura de las partidas del recibo de cobro.
Subtotal: Valor del pago antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos del recibo de cobro.
Retenciones: Valor total de las retenciones del recibo de cobro.
Total pago: Valor total del recibo de cobro ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre el pago.
Fecha en la que se hizo el cobro. Se llena automáticamente con la fecha de creación del registro, pero en caso de ser necesario, es editable a la fecha que se desee.
RFC del banco del cliente.
CFDI para el complemento. Este es un valor fijo y no es editable.
Factoraje: Este botón te permite adjuntar el archivo XML y PDF del factoraje, en caso de haberlo.
Tipo de relación del CFDI, en caso de ser necesario.
Hora en la que se hizo el recibo.
Fecha y hora en la que se emitió el complemento de recepción de pago.
Número de cuenta de banco del cliente.
Folio fiscal del complemento de recepción de pagos una vez emitido.
RFC del PAC que certifica: RFC del proveedor del timbrado.
Texto del XML del complemento una vez emitido.
Archivo XML del complemento.
Verificar CFDI le llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación del complemento de recepción de pago.
PDF: Archivo del complemento de recepción de pago en formato PDF.
Número de la factura.
Fecha de creación de la factura.
Vendedor encargado de negociar el proyecto asociado a la factura.
Proyecto: Nombre del proyecto asociado a la factura.
Sub Total: Valor del porcentaje de comisión del vendedor sobre el sub total de la factura.
Impuestos: Valor de los impuestos aplicados sobre la comisión del vendedor.
Total: Valor total de la comisión del vendedor.
Actualizar: Este botón actualiza la lista de facturas asociadas al recibo de cobro.
Sub total: Monto de la comisión del vendedor sobre la factura previo a la adición de los impuestos.
Impuestos: Monto añadido al subtotal de la comisión por impuestos.
Total comisiones: Monto final de la comisión sobre la factura (ya contando impuestos).
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Cobranzas, así como información sobre el registro actual.
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte del pago.
Generar CFDI: Procesa el timbrado del complemento de recepción de pagos.
Descargar XML: Permite descargar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago.
Descargar PDF: Permite descargar el archivo PDF del Complemento de Recepción de Pago.
ID: Es el número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Cobranzas.
